Рекомендации по переносу остатков по сч.201.11 при переходе на единую бюджетную платформу
В рамках перехода на единую бюджетную платформу Казначейство России открывает бюджетным и автономным учреждениям единый лицевой счет вместо нескольких
Перенос остатков по счету 201.11 с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений с кодом 20 (21, 22) и 30 (31, 32) на единый лицевой счет с кодом 80, 90 выполняется с помощью документа Операция (бухгалтерская) - раздел Учет и отчетность, в котором следует ввести проводки:
· Д-т КИФ.0.201.11.510 (л/с 80, 90), К-т КИФ.0.201.11.610 (л/с 20 (21, 22), 30 (31, 32));
· Д-т КИФ 0.17.01.510 (л/с 80, 90);
· К-т КИФ 0.18.01.610 (л/с 80, 90).
Корреспонденцию Д-т 201.11 К-т 201.11 предварительно следует добавить в справочник Корректные корреспонденции счетов - раздел Учет и отчетность – План счетов
В документе Операция (бухгалтерская) по кредиту счета 201.11 для субконто 1 Разделы лицевых счетов указывается раздел лицевого счета с кодом 20 (21, 22) или 30 (31, 32), который подлежит закрытию.
По дебету счета 201.11 для субконто 1 Разделы лицевых счетов указывается новый раздел лицевого счета с кодом 80 или 90 и кодом поступления (ГЗ, ЦС и т. д.), соответствующий КФО, по которому перемещаются остатки денежных средств
Результаты переноса остатков денежных средств можно увидеть в отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11, сформированном на дату переноса остатков по лицевым счетам и в отчете Справка по операциям с денежными средами (раздел Денежные средства – Отчеты – Отчеты по денежным средствам).
Затем следует сформировать отчет по новому лицевому счету с кодом 80 или 90. В отчете Справка по операциям с денежными средствами поступления денежных средств на новый лицевой счет будут отражены в разных табличных частях в соответствии с кодами поступлений (ГЗ, ЦС и т. д.), которые автоматически соотносятся с КФО
При затруднениях с формированием отчетов наши специалисты вам помогут по телефону: +7 (3852) 222-608 или оставьте заявку на нашем сайте.